Kan uw Treasury sturen op een betere toekomst?
Kansen pakken voor het succes van morgen!
Vruchten plukken
Wanneer we in de media lezen, dat we het dieptepunt van de financieel- economische recessie hebben bereikt, is het meer dan denkbeeldig, dat ook u hiervan op (korte) termijn de vruchten kan gaan plukken. Uw orderportefeuille kan gaan groeien, waarmee u een groter kapitaalbeslag gaat realiseren.
Traditionele valkuilen
Om niet in de traditionele val te lopen, dat uw financiële middelen geïnvesteerd en daarmee niet beschikbaar zijn om de business te laten draaien, kan uw Treasury zich voorbereiden. Met een goed plan bereid u zich voor op de toekomst. Welke mogelijkheden pakt u vandaag nog op voor het succes van morgen?
Vandaag aan de slag
Om de valkuil binnen uw organisatie op te kunnen vangen, kunt u aan de volgende opties denken. Opzetten en/of optimaliseren van:
- financiering
- werkkapitaal
- credit & collections
- liquiditeitenplanning
In een dynamische economie heeft elke financiële afdeling te maken met aanzienlijke in- en externe financiële en operationele processen en geldstromen. Deze dynamiek heeft gevolgen voor uw financieringssituatie. Zonder maatregelen werkt dit effect meer en meer door naar gelang uw organisatie groeit. Uphantis geeft u inzichten hoe u vandaag de valkuilen kunt voorkomen.
Uw Treasury in voorbereiding
Om uw Treasury voor te bereiden, is inzicht in al uw activiteiten nodig. Samen met Uphantis komt u met behulp van de Treasury QuickScan te weten op welke wijze u de toekomst slagvaardig tegemoet gaat treden.
Snel inzicht op uw Treasury
Voor het doorlichten van uw Treasury organisatie, heeft Uphantis Financial Services een template ontwikkeld om een Treasury QuickScan uit te voeren. Deze is inmiddels meerdere malen met succes beproefd. Wilt u ook snel inzicht in optimalisatiemogelijkheden voor uw Treasury organisatie, vraag dan onze Uphantis Treasury QuickScan vandaag nog aan.
Treasury Quick Scan geeft inzicht:
- Voldoet uw Treasury aan uw ondernemingsdoelstellingen?
- Geeft uw Treasury richting en sturing aan uw organisatie?
- Geeft uw Treasury een positief impuls aan uw balans- en resultatenrekening?
- Weet u hoe uw Treasury zich ten opzichte van uw concurrenten verhoudt?
- Voldoet uw Treasury aan de internationale behoeften (business en fiscaal)?
- Is uw Treasury op de meest efficiënte wijze vervlochten in uw organisatie?
- Genereert u voldoende slagkracht met behulp van uw Cash & Treasury Managementsystemen?
- Heeft u voldoende inzicht om de juiste beslissingen te nemen?
Roadmap naar Treasury Excellence
Nadat de bovenstaande vragen zijn beantwoord, kan uw Management Team samen met de Uphantis Financial Services professionals de roadmap naar Treasury Excellence definiëren.
- Het zeker stellen en confirmeren van de doelstellingen en de scope
- Het uitvoeren van de Treasury Quick Scan
- Advies voor verbeteringen en optimalisatie
- Support op de deelgebieden rond Treasury, organisatie en control
Slagvaardigheid van Treasury
Treasury afdelingen zijn dagelijks bezig met het optimaliseren van:
- Corporate Finance
- Lange termijn financiering
- Bankrelaties
- Cash Management
- Liquiditeiten
- Beheer van rente- en wisselkoersverhoudingen
- Financieel risico management
- Risicoposities
Treasury afdelingen staan onder permanente druk om elke beslissing financieel te verantwoorden. De financiële processen moeten transparant in een eenvoudig rapport worden gepresenteerd aan:
- Directie (board)
- Aandeelhouders (shareholders)
- in toenemende mate de interne organisatie en andere belanghebbenden (stakeholders)
Het meten van de Treasury prestaties is niet eenvoudig. Uphantis geeft met de Treasury QuickScan inzicht hoe slagvaardig uw treasury organisatie opereert.
Wat bepaalt “the best in class” op Treasury gebied?
Enkele vragen hieromtrent zijn:
- Is de organisatiestructuur en bijbehorede processen van uw Treasury juist ingericht op de specifieke kenmerken van uw bedrijf?
- Is het beheer en de uitvoering van uw Treasury activiteiten op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier ingericht?
- Wordt uw organisatie beschermt tegen fouten en frauduleus handelen van uw Treasury?
Figuur 1 Geeft de facetten aan waar de eigentijdse Treasury zich beweegt, welke rollen ingevuld dienen te worden en welke verantwoordelijkheden daarbinnen genomen dienen te worden